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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0040 |
0.64 |
| 2026-05-28 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0045 |
0.73 |
| 2026-05-27 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0163 |
-2.57 |
| 2026-05-26 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0079 |
-1.23 |
| 2026-05-25 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0041 |
0.64 |
| 2026-05-22 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0031 |
0.49 |
| 2026-05-21 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0223 |
-3.39 |
| 2026-05-20 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0050 |
-0.75 |
| 2026-05-19 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0050 |
0.76 |
| 2026-05-18 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0078 |
-1.17 |
| 2026-05-15 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0100 |
-1.48 |
| 2026-05-14 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0159 |
-2.30 |
| 2026-05-13 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0078 |
-1.11 |
| 2026-05-12 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-05-11 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0127 |
1.85 |
| 2026-05-08 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0071 |
1.04 |
| 2026-05-07 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0027 |
0.40 |
| 2026-05-06 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0131 |
1.97 |
| 2026-04-30 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0095 |
1.45 |
| 2026-04-29 |
0.6549 |
0.6549 |
0.0125 |
1.95 |