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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐恒
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信维通信 |
1111.66 |
|
10.06% |
| 2 |
立讯精密 |
730.71 |
|
6.62% |
| 3 |
蓝特光学 |
707.62 |
|
6.41% |
| 4 |
歌尔股份 |
620.86 |
|
5.62% |
| 5 |
佰维存储 |
601.78 |
|
5.45% |
| 6 |
恒玄科技 |
548.99 |
|
4.97% |
| 7 |
蓝思科技 |
540.62 |
|
4.89% |
| 8 |
领益智造 |
536.13 |
|
4.85% |
| 9 |
东山精密 |
524.83 |
|
4.75% |
| 10 |
晶晨股份 |
476.05 |
|
4.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-1.40% |
-3.04% |
-0.54% |
42.92% |
-3.04% |
42.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1664/6770 |
1111/6770 |
4098/6770 |
2792/6770 |
896/6770 |
4102/6770 |
1034/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3976 |
2.3976 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-04-02 |
2.3896 |
2.3896 |
-0.0498 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
2.4394 |
2.4394 |
0.0564 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0084 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
2.3914 |
2.3914 |
-0.0184 |
-0.76% |
