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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1210.52 |
|
1.67% |
| 2 |
广发证券 |
1146.16 |
|
1.58% |
| 3 |
国元证券 |
1102.90 |
|
1.52% |
| 4 |
新和成 |
989.52 |
|
1.36% |
| 5 |
大华股份 |
901.71 |
|
1.24% |
| 6 |
京东方A |
813.86 |
|
1.12% |
| 7 |
润丰股份 |
712.35 |
|
0.98% |
| 8 |
中国中铁 |
637.84 |
|
0.88% |
| 9 |
三美股份 |
588.20 |
|
0.81% |
| 10 |
金雷股份 |
589.92 |
|
0.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
4.60% |
3.83% |
23.04% |
39.98% |
39.98% |
54.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1612/6529 |
1755/6529 |
1042/6529 |
2153/6529 |
1269/6529 |
1257/6529 |
848/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
2.1906 |
2.1906 |
0.0084 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
2.1853 |
2.1853 |
0.0145 |
0.67% |
