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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0184 |
-1.44 |
| 2026-04-02 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0281 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0305 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0134 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0208 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0139 |
1.10 |
| 2026-03-23 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0371 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0224 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0333 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0080 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0218 |
-1.59 |
| 2026-03-16 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0186 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0351 |
2.56 |
| 2026-03-09 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0103 |
-0.75 |