汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 净资产规模 1.14 亿元，比上期增加 87.43% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.22 | 9.23 | 2.20 | 90.27 | 1.14 | 2.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 7.38 | 1.25 | 92.47 | 0.61 | 1.35 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.70 | 0.44 | 90.30 | 0.29 | 0.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.34 | 0.29 | 91.66 | 0.16 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.91 | 0.27 | 95.09 | 0.16 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.70 | 0.25 | 93.30 | 0.15 | 0.26 |