华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 26.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.70 | 1.07 | 93.30 | 0.50 | 1.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.42 | 0.81 | 92.58 | 0.39 | 0.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.71 | 0.68 | 92.29 | 0.30 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.24 | 0.65 | 91.76 | 0.34 | 0.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.20 | 0.35 | 89.78 | 0.19 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.54 | 0.27 | 92.42 | 0.13 | 0.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.39 | 0.19 | 90.56 | 0.06 | 0.21 |