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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2023-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝钢股份 |
0.21 |
|
0.01% |
| 2 |
光大银行 |
0.07 |
|
0.00% |
| 3 |
中国石油 |
0.18 |
|
0.00% |
| 4 |
邮储银行 |
0.11 |
|
0.00% |
| 5 |
桂冠电力 |
0.14 |
|
0.00% |
| 6 |
中国石化 |
0.14 |
|
0.00% |
| 7 |
中国银行 |
0.10 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-1.11% |
3.46% |
6.14% |
13.16% |
-0.40% |
34.93% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5880/6531 |
5669/6531 |
1912/6531 |
4717/6531 |
4767/6531 |
6176/6531 |
2136/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2701 |
1.3601 |
0.0129 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
1.2580 |
1.3480 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-12-31 |
1.2631 |
1.3531 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
1.2604 |
1.3504 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.2607 |
1.3507 |
0.0027 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-18 |
2025-12-18 |
2025-12-19 |
0.0100 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0100 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-24 |
0.0200 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0200 |
| 2025-08-20 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
0.0200 |
