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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0217 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0116 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0321 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0254 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0112 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0061 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.7757 |
1.7757 |
0.0078 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0120 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
1.7513 |
1.7513 |
0.0185 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0353 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0222 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0057 |
-0.32 |