汇添富中证800价值ETF发起式联接A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 -3.51% , 期末净资产 0.14 亿元，比上期增加 -0.84% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | -3.51 | 0.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | -4.51 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | -5.42 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 15.11 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 4.43 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 4.77 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |