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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鸿
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-24 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-07-23 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-07-22 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0061 |
0.55 |
| 2025-07-21 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0041 |
0.37 |
| 2025-07-18 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0067 |
0.61 |
| 2025-07-17 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0040 |
0.37 |
| 2025-07-16 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-07-15 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-07-14 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-07-11 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-07-10 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-07-09 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-07-08 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0071 |
0.66 |
| 2025-07-07 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-07-04 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-07-03 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-07-02 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-07-01 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-06-30 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0057 |
0.54 |
| 2025-06-27 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0083 |
-0.78 |