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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 笪篁
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
震裕科技 |
459.18 |
|
0.98% |
| 2 |
伟测科技 |
453.49 |
|
0.97% |
| 3 |
中船特气 |
437.40 |
|
0.93% |
| 4 |
东方铁塔 |
409.78 |
|
0.87% |
| 5 |
中科信息 |
402.93 |
|
0.86% |
| 6 |
新强联 |
403.49 |
|
0.86% |
| 7 |
世运电路 |
377.03 |
|
0.80% |
| 8 |
中钨高新 |
367.57 |
|
0.78% |
| 9 |
华懋科技 |
364.39 |
|
0.78% |
| 10 |
天康生物 |
362.90 |
|
0.77% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.84% |
12.00% |
10.75% |
35.42% |
63.57% |
8.30% |
60.58% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1712/6543 |
1387/6543 |
1226/6543 |
1706/6543 |
1017/6543 |
1912/6543 |
978/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0271 |
1.72% |
| 2026-01-09 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0212 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0082 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0119 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0202 |
1.33% |
