汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.08 | 1.56 | 6.43 | 22.18 | 91.49 | 0.00 | 24.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.21 | 0.94 | 6.44 | 13.27 | 91.35 | 0.00 | 14.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.53 | 0.61 | 5.33 | 10.64 | 93.14 | 0.00 | 11.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.22 | 1.11 | 11.86 | 8.17 | 86.92 | 0.00 | 9.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.36 | 0.24 | 5.62 | 3.93 | 92.02 | 0.00 | 4.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.56 | 3.83 | 94.44 | 0.00 | 4.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.69 | 1.55 | 93.31 | 0.00 | 1.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.80 | 0.58 | 93.20 | 0.00 | 0.62 |