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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖中立
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0092 |
0.88 |
| 2026-04-03 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0278 |
-2.58 |
| 2026-04-01 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0241 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0235 |
-2.18 |
| 2026-03-30 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0146 |
1.38 |
| 2026-03-26 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0189 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0202 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0199 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0540 |
-4.93 |
| 2026-03-20 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0167 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0259 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0172 |
1.54 |
| 2026-03-17 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0333 |
-2.89 |
| 2026-03-16 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0151 |
1.33 |
| 2026-03-13 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0166 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0151 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0126 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0337 |
2.93 |