汇添富华证专精特新100指数发起式A 净资产规模 0.15 亿元，比上期增加 -11.94% , 股票配置占比上期增加 -11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.16 | 93.50 | 0.01 | 2.97 | 0.01 | 3.44 | 0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
| 2025-09-30 | 0.18 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.72 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.42 | 0.00 | 0.60 | 0.11 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.31 | 0.00 | 0.46 | 0.11 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 93.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.42 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 89.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.85 | 0.01 | 5.70 | 0.09 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.16 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.09 |