汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 2.83% , 股票配置占比上期增加 -6.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.28 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.05 | 0.01 | 3.28 | 0.21 | 0.31 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.50 | 0.00 | 0.74 | 0.20 | 0.33 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 92.88 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.59 | 0.00 | 0.53 | 0.19 | 0.31 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.38 | 0.00 | 0.71 | 0.17 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 80.96 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 18.37 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 0.29 |
| 2023-09-30 | 0.27 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.79 | 0.00 | 1.01 | 0.14 | 0.29 |
| 2023-06-30 | 0.25 | 91.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.46 | 0.00 | 0.56 | 0.14 | 0.27 |
| 2023-03-31 | 0.17 | 85.70 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.14 | 0.01 | 6.16 | 0.13 | 0.20 |