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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李育鑫
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-04-16 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0091 |
0.92 |
| 2026-04-15 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-04-14 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0080 |
0.82 |
| 2026-04-13 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0055 |
0.56 |
| 2026-04-09 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0304 |
3.22 |
| 2026-04-03 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0141 |
-1.47 |
| 2026-03-27 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0415 |
-4.15 |
| 2026-03-13 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0161 |
-1.58 |
| 2026-02-27 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0215 |
2.16 |
| 2026-02-13 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-02-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |