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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡英粲,杨冬
- 成立日期：
- 2025-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国黄金国际 |
4779.37 |
|
6.21% |
| 2 |
江西铜业股份 |
3640.13 |
|
4.73% |
| 3 |
金诚信 |
3463.22 |
|
4.50% |
| 4 |
紫金矿业 |
3009.26 |
|
3.91% |
| 5 |
山金国际 |
2831.77 |
|
3.68% |
| 6 |
赤峰黄金 |
2498.87 |
|
3.25% |
| 7 |
五矿资源 |
1458.58 |
|
1.89% |
| 8 |
华友钴业 |
1169.31 |
|
1.52% |
| 9 |
西部矿业 |
1097.75 |
|
1.43% |
| 10 |
湖南黄金 |
1040.40 |
|
1.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2856.63 |
28.30 |
3.71% |
| 2 |
瑞可转债 |
0.16 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-8.19% |
-10.88% |
7.51% |
18.34% |
0.87% |
18.34% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
2630/7008 |
5289/7008 |
5764/7008 |
2885/7008 |
3549/7008 |
4111/7008 |
4070/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0303 |
2.63% |
| 2026-06-11 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0144 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0158 |
1.38% |
| 2026-06-08 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0411 |
-3.46% |
