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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
912.20 |
|
9.68% |
| 2 |
美的集团 |
697.54 |
|
7.40% |
| 3 |
格力电器 |
626.38 |
|
6.65% |
| 4 |
五粮液 |
604.97 |
|
6.42% |
| 5 |
中远海控 |
587.51 |
|
6.23% |
| 6 |
洛阳钼业 |
462.37 |
|
4.91% |
| 7 |
TCL科技 |
315.28 |
|
3.34% |
| 8 |
中国铝业 |
303.15 |
|
3.22% |
| 9 |
顺丰控股 |
283.92 |
|
3.01% |
| 10 |
陕西煤业 |
255.00 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
2.19% |
9.58% |
16.87% |
16.87% |
1.16% |
16.87% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5441/6538 |
4482/6538 |
649/6538 |
3438/6538 |
4483/6538 |
5525/6538 |
4095/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2026-01-06 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0224 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
