加载中...
- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
1336.97 |
|
9.85% |
| 2 |
上汽集团 |
1131.76 |
|
8.34% |
| 3 |
格力电器 |
1117.31 |
|
8.23% |
| 4 |
中远海控 |
578.05 |
|
4.26% |
| 5 |
牧原股份 |
548.79 |
|
4.04% |
| 6 |
中国铝业 |
479.63 |
|
3.54% |
| 7 |
TCL科技 |
471.75 |
|
3.48% |
| 8 |
宝钢股份 |
444.91 |
|
3.28% |
| 9 |
长城汽车 |
441.29 |
|
3.25% |
| 10 |
正泰电器 |
383.77 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
3.03% |
4.37% |
18.62% |
21.83% |
5.45% |
21.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5309/6671 |
1112/6671 |
2659/6671 |
2346/6671 |
3512/6671 |
2650/6671 |
3491/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0108 |
0.88% |
