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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0197元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0627 |
1.0824 |
-0.0108 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.0733 |
1.0930 |
0.0174 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.0562 |
1.0759 |
-0.0095 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.0655 |
1.0852 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0679 |
1.0876 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.0623 |
1.0820 |
-0.0137 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.0758 |
1.0955 |
0.0146 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.0615 |
1.0812 |
0.0131 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.0486 |
1.0683 |
-0.0341 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.0821 |
1.1018 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.0857 |
1.1054 |
-0.0172 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.1026 |
1.1223 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0978 |
1.1175 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.1054 |
1.1251 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1044 |
1.1241 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.1086 |
1.1283 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1124 |
1.1321 |
0.0067 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.1058 |
1.1255 |
0.0135 |
1.22 |
| 2026-03-09 |
1.0925 |
1.1122 |
-0.0103 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.1026 |
1.1223 |
0.0030 |
0.26 |