国投瑞银中证500指数量化增强Y 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 89.93% , 股票配置占比上期增加 -1.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.47 | 90.53 | 0.01 | 0.08 | 1.23 | 8.91 | 0.07 | 0.48 | 0.11 | 13.78 |
| 2025-06-30 | 12.64 | 90.31 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 9.12 | 0.08 | 0.57 | 0.06 | 14.00 |
| 2025-03-31 | 12.99 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 7.17 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 14.04 |
| 2024-12-31 | 13.27 | 92.22 | 0.01 | 0.07 | 1.10 | 7.63 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 14.38 |