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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0235 |
-2.33 |
| 2026-04-02 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0396 |
4.08 |
| 2026-03-31 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0062 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0339 |
3.63 |
| 2026-03-26 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0120 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0043 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0266 |
2.91 |
| 2026-03-23 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0359 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0130 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0147 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0065 |
0.67 |
| 2026-03-16 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0047 |
0.49 |
| 2026-03-13 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0058 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0088 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0073 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0216 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0118 |
-1.21 |