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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0215 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0173 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0244 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0114 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0109 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0232 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0196 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0563 |
-3.85 |
| 2026-03-20 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0169 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0308 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.5095 |
1.5095 |
0.0084 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0162 |
-1.07 |
| 2026-03-16 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-03-13 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0043 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0067 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0307 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0250 |
-1.64 |