国富亚洲机会股票(QDII)C 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 461.96% , 股票配置占比上期增加 61.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.99 | 56.94 | 0.16 | 4.56 | 0.32 | 9.18 | 1.02 | 29.32 | 0.26 | 3.49 |
| 2025-06-30 | 1.23 | 53.81 | 0.11 | 4.78 | 0.23 | 10.08 | 0.71 | 31.33 | 0.05 | 2.28 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 42.26 | 0.11 | 5.43 | 0.19 | 9.74 | 0.83 | 42.57 | 0.03 | 1.94 |
| 2024-12-31 | 0.94 | 48.34 | 0.09 | 4.86 | 0.21 | 10.75 | 0.70 | 36.05 | 0.02 | 1.95 |
| 2024-09-30 | 1.48 | 46.47 | 0.13 | 4.08 | 0.16 | 5.16 | 1.41 | 44.29 | 0.00 | 3.19 |