广发中证基建工程ETF联接F 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 132.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.53 | 0.91 | 5.34 | 16.12 | 94.13 | 0.08 | 17.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.85 | 5.57 | 14.37 | 94.36 | 0.04 | 15.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.85 | 5.38 | 14.92 | 94.56 | 0.04 | 15.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.95 | 5.35 | 16.83 | 94.54 | 0.02 | 17.80 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 2.76 | 0.01 | 0.05 | 1.04 | 4.97 | 19.39 | 92.22 | 0.00 | 21.03 |