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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0141 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0079 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0096 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0178 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0383 |
4.02 |
| 2025-12-31 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0093 |
0.97 |
| 2025-12-29 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0086 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0192 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0131 |
-1.40 |
| 2025-12-17 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0216 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0172 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0203 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0157 |
1.67 |
| 2025-12-11 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0142 |
-1.49 |