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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0244 |
-2.65 |
| 2026-04-01 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0283 |
3.17 |
| 2026-03-31 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0227 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0080 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0180 |
-1.93 |
| 2026-03-25 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0168 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0198 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0386 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0139 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0225 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0124 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0207 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0076 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0071 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0117 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0131 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0202 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0162 |
-1.62 |