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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0118 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0146 |
-1.24 |
| 2026-04-01 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0166 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0147 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0166 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0166 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0404 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0202 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0072 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0155 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0110 |
-0.90 |