加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
2.54% |
| 2 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
2.54% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
3.03% |
0.64% |
16.79% |
18.47% |
18.47% |
20.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3080/6529 |
3025/6529 |
2730/6529 |
3171/6529 |
3675/6529 |
3637/6529 |
3613/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0030 |
0.25% |
