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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏曦
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-16 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2024-08-15 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0068 |
0.90 |
| 2024-08-14 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0101 |
-1.33 |
| 2024-08-13 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0046 |
0.61 |
| 2024-08-12 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2024-08-09 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0013 |
0.17 |
| 2024-08-08 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0063 |
-0.83 |
| 2024-08-07 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0016 |
0.21 |
| 2024-08-06 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-05 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0175 |
-2.24 |
| 2024-08-02 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0112 |
-1.42 |
| 2024-08-01 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2024-07-31 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0275 |
3.59 |
| 2024-07-30 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0065 |
-0.84 |
| 2024-07-29 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2024-07-26 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0161 |
2.13 |
| 2024-07-25 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0173 |
-2.23 |
| 2024-07-24 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0048 |
-0.62 |
| 2024-07-23 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0362 |
-4.44 |
| 2024-07-22 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0076 |
-0.92 |