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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄磊鑫,王喆,陈薪羽
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0155 |
-0.92 |
| 2026-01-12 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0294 |
1.77 |
| 2026-01-09 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0260 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0080 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0341 |
2.14 |
| 2026-01-05 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0354 |
2.27 |
| 2025-12-31 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0087 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0070 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0065 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0172 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0152 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0136 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0245 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0204 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0092 |
-0.61 |