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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1682.61 |
16.70 |
2.48% |
| 2 |
25国债13 |
777.32 |
7.70 |
1.15% |
| 3 |
26国债01 |
691.82 |
6.90 |
1.02% |
| 4 |
25国债08 |
243.19 |
2.40 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.35% |
-13.01% |
-27.25% |
-2.86% |
28.67% |
-7.76% |
36.15% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
5678/6959 |
6892/6959 |
6944/6959 |
5208/6959 |
3071/6959 |
5793/6959 |
2689/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0424 |
-3.01% |
| 2026-05-27 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0579 |
-3.95% |
| 2026-05-26 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0463 |
3.26% |
| 2026-05-25 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0126 |
0.89% |
