工银国证港股通科技ETF发起式联接C 净资产规模 4.53 亿元，比上期增加 222.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 11.07 | 12.68 | 88.93 | 4.53 | 14.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.34 | 2.98 | 92.66 | 1.40 | 3.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.41 | 1.74 | 91.59 | 0.93 | 1.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.82 | 0.25 | 93.18 | 0.09 | 0.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.56 | 0.20 | 87.44 | 0.03 | 0.23 |