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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0116 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0587 |
3.93 |
| 2025-12-31 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0152 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0143 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.5044 |
1.5044 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0124 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0177 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0107 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0144 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0244 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0450 |
-2.88 |
| 2025-12-12 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0243 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0099 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0084 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0254 |
-1.62 |
| 2025-12-08 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0054 |
-0.34 |