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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0100 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0130 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0219 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0125 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0168 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0186 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0117 |
0.92 |
| 2026-03-23 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0375 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0195 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0123 |
0.93 |
| 2026-03-10 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0192 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0093 |
-0.71 |