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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0761元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7012 |
1.7773 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.6985 |
1.7746 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.6957 |
1.7718 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.6947 |
1.7708 |
0.0181 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.6774 |
1.7535 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
1.6729 |
1.7490 |
0.0303 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.6440 |
1.7201 |
-0.0340 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.6765 |
1.7526 |
0.0188 |
1.09 |
| 2025-12-12 |
1.6585 |
1.7346 |
0.0394 |
2.32 |
| 2025-12-11 |
1.6209 |
1.6970 |
-0.0095 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.6300 |
1.7061 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.6241 |
1.7002 |
-0.0333 |
-1.92 |
| 2025-12-08 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0099 |
0.57 |
| 2025-12-05 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0479 |
2.86 |
| 2025-12-04 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0093 |
0.56 |
| 2025-12-03 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0325 |
-1.91 |
| 2025-12-02 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0115 |
0.68 |
| 2025-12-01 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-11-28 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0179 |
-1.05 |
| 2025-11-27 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0079 |
0.46 |