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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志强
- 成立日期：
- 2024-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0371 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0075 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0098 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0146 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0060 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0082 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0328 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0177 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0115 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0115 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0122 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0133 |
0.80 |