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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7065.87 |
70.00 |
2.01% |
| 2 |
25国债19 |
1007.35 |
10.00 |
0.29% |
| 3 |
26国债01 |
942.48 |
9.40 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.79% |
3.13% |
6.67% |
30.34% |
105.47% |
20.27% |
112.68% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
3.57% |
-1.14% |
4.07% |
9.92% |
30.71% |
7.45% |
32.99% |
| 同类型阶段排名 |
70/7008 |
1071/7008 |
2050/7008 |
969/7008 |
488/7008 |
1340/7008 |
450/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
2.1268 |
2.1268 |
0.0882 |
4.33% |
| 2026-06-12 |
2.0386 |
2.0386 |
0.0624 |
3.16% |
| 2026-06-11 |
1.9762 |
1.9762 |
0.0620 |
3.24% |
| 2026-06-10 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0201 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0815 |
4.40% |
