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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0100 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
2.1872 |
2.1872 |
0.0262 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0611 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
2.0999 |
2.0999 |
-0.0165 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0084 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0199 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
2.1279 |
2.1279 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
2.1284 |
2.1284 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0096 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
2.1201 |
2.1201 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.1192 |
2.1192 |
0.0318 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
2.0874 |
2.0874 |
0.0166 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
2.0708 |
2.0708 |
-0.0335 |
-1.59 |
| 2025-12-17 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0494 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0312 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.0861 |
2.0861 |
-0.0273 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
2.1134 |
2.1134 |
0.0283 |
1.36 |
| 2025-12-11 |
2.0851 |
2.0851 |
-0.0229 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0047 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.1033 |
2.1033 |
-0.0094 |
-0.44 |