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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0092 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0156 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0222 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0078 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0069 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0114 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0195 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0131 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0105 |
-0.92 |