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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0153元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.1692 |
0.1844 |
0.0014 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
0.1679 |
0.1831 |
0.0003 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
0.1676 |
0.1828 |
-0.0015 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
0.1690 |
0.1842 |
0.0002 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
0.1688 |
0.1840 |
0.0004 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
0.1684 |
0.1836 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
0.1683 |
0.1835 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.1684 |
0.1836 |
0.0013 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
0.1672 |
0.1824 |
-0.0003 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.1675 |
0.1827 |
0.0008 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
0.1668 |
0.1820 |
-0.0005 |
-0.30 |
| 2025-12-18 |
0.1673 |
0.1825 |
-0.0009 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
0.1681 |
0.1833 |
0.0008 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
0.1674 |
0.1826 |
-0.0018 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.1690 |
0.1842 |
0.0013 |
0.72 |
| 2025-12-12 |
0.1678 |
0.1830 |
0.0002 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
0.1676 |
0.1828 |
0.0004 |
0.24 |
| 2025-12-10 |
0.1672 |
0.1824 |
0.0003 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.1669 |
0.1821 |
-0.0007 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
0.1675 |
0.1827 |
-0.0016 |
-0.89 |