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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0150 |
-0.63 |
| 2026-06-12 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-06-11 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0170 |
0.72 |
| 2026-06-10 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0170 |
-0.71 |
| 2026-06-09 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0180 |
0.76 |
| 2026-06-08 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0090 |
-0.38 |
| 2026-06-05 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0150 |
0.64 |
| 2026-06-04 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0630 |
2.74 |
| 2026-06-03 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0100 |
0.44 |
| 2026-06-02 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0220 |
-0.95 |
| 2026-06-01 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0380 |
-1.62 |
| 2026-05-29 |
2.3490 |
2.3490 |
-0.0140 |
-0.59 |
| 2026-05-28 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0160 |
0.68 |
| 2026-05-27 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0060 |
0.26 |
| 2026-05-26 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0220 |
-0.93 |
| 2026-05-25 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0200 |
0.85 |
| 2026-05-21 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0130 |
0.56 |
| 2026-05-20 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-05-19 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0230 |
1.00 |