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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0270 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0280 |
1.13 |
| 2025-12-12 |
2.4870 |
2.4870 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0160 |
0.65 |
| 2025-12-10 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0230 |
0.94 |
| 2025-12-09 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0200 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0210 |
-0.84 |
| 2025-12-05 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2025-12-04 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0150 |
-0.60 |
| 2025-12-03 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0090 |
0.36 |
| 2025-12-02 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-01 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0290 |
-1.14 |
| 2025-11-28 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0100 |
-0.39 |
| 2025-11-27 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
2.5490 |
2.5490 |
0.0450 |
1.80 |
| 2025-11-24 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0070 |
0.28 |
| 2025-11-21 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0420 |
1.71 |
| 2025-11-20 |
2.4550 |
2.4550 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2025-11-19 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0030 |
-0.12 |