工银沪港深互联网ETF发起式联接C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 81.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.90 | 0.23 | 94.10 | 0.05 | 0.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.83 | 0.17 | 94.17 | 0.03 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.99 | 0.18 | 94.01 | 0.05 | 0.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.89 | 0.19 | 93.11 | 0.04 | 0.20 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.64 | 0.19 | 94.36 | 0.05 | 0.20 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.08 | 0.18 | 88.92 | 0.04 | 0.21 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 43.01 | 0.33 | 56.99 | 0.06 | 0.59 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.26 | 0.40 | 93.74 | 0.02 | 0.42 |