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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-02 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0109 |
1.19 |
| 2024-11-29 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0170 |
1.89 |
| 2024-11-28 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0152 |
-1.66 |
| 2024-11-27 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0343 |
3.89 |
| 2024-11-26 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0110 |
-1.23 |
| 2024-11-25 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0064 |
-0.71 |
| 2024-11-22 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0230 |
-2.49 |
| 2024-11-21 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0033 |
0.36 |
| 2024-11-20 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0124 |
1.37 |
| 2024-11-19 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0118 |
1.32 |
| 2024-11-18 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0189 |
-2.07 |
| 2024-11-15 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0176 |
-1.89 |
| 2024-11-14 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0285 |
-2.97 |
| 2024-11-13 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0107 |
1.13 |
| 2024-11-12 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0229 |
-2.36 |
| 2024-11-11 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0207 |
2.18 |
| 2024-11-08 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0119 |
-1.24 |
| 2024-11-07 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0399 |
4.32 |
| 2024-11-06 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2024-11-05 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0435 |
4.93 |