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- 基金估值：
-
[10-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-21 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0094 |
1.10 |
| 2024-10-18 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0311 |
3.76 |
| 2024-10-17 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0065 |
-0.78 |
| 2024-10-16 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0004 |
0.05 |
| 2024-10-15 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0194 |
-2.27 |
| 2024-10-14 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0191 |
2.29 |
| 2024-10-11 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0314 |
-3.63 |
| 2024-10-10 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0057 |
-0.65 |
| 2024-10-09 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0737 |
-7.80 |
| 2024-10-08 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0577 |
6.51 |
| 2024-09-30 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0767 |
9.47 |
| 2024-09-27 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0389 |
5.04 |
| 2024-09-26 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0308 |
4.16 |
| 2024-09-25 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0065 |
0.89 |
| 2024-09-24 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0286 |
4.06 |
| 2024-09-23 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2024-09-20 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0025 |
-0.35 |
| 2024-09-19 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0080 |
1.14 |
| 2024-09-18 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0018 |
0.26 |
| 2024-09-13 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0045 |
-0.64 |