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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格林美 |
550.50 |
|
1.44% |
| 2 |
晶合集成 |
529.57 |
|
1.38% |
| 3 |
西部矿业 |
526.24 |
|
1.37% |
| 4 |
芯联集成 |
513.01 |
|
1.34% |
| 5 |
中国稀土 |
507.15 |
|
1.32% |
| 6 |
思特威 |
507.28 |
|
1.32% |
| 7 |
云天化 |
498.21 |
|
1.30% |
| 8 |
水晶光电 |
474.86 |
|
1.24% |
| 9 |
百济神州 |
471.09 |
|
1.23% |
| 10 |
中国长城 |
459.24 |
|
1.20% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-1.74% |
0.95% |
18.51% |
18.88% |
20.58% |
32.57% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1743/6450 |
1831/6450 |
1573/6450 |
2551/6450 |
2867/6450 |
2716/6450 |
1649/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0225 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0097 |
-0.85% |
