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- 基金估值：
-
[08-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-26 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0016 |
0.25 |
| 2024-08-23 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0029 |
-0.46 |
| 2024-08-22 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0024 |
0.38 |
| 2024-08-21 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0023 |
-0.36 |
| 2024-08-20 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0040 |
-0.63 |
| 2024-08-19 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-16 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0056 |
0.89 |
| 2024-08-15 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0027 |
0.43 |
| 2024-08-14 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0085 |
-1.33 |
| 2024-08-13 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0023 |
0.36 |
| 2024-08-12 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0006 |
0.09 |
| 2024-08-09 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0026 |
0.41 |
| 2024-08-08 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0023 |
0.37 |
| 2024-08-07 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0005 |
0.08 |
| 2024-08-06 |
0.6287 |
0.6287 |
0.0021 |
0.34 |
| 2024-08-05 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0080 |
-1.26 |
| 2024-08-02 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0103 |
-1.60 |
| 2024-08-01 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0033 |
-0.51 |
| 2024-07-31 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0182 |
2.89 |
| 2024-07-30 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0070 |
-1.10 |