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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-29 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0073 |
-1.26 |
| 2024-07-26 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0044 |
0.77 |
| 2024-07-25 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0044 |
-0.76 |
| 2024-07-24 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0064 |
-1.09 |
| 2024-07-23 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0190 |
-3.14 |
| 2024-07-22 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0013 |
0.22 |
| 2024-07-19 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0055 |
0.92 |
| 2024-07-18 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2024-07-17 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0049 |
-0.81 |
| 2024-07-16 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0089 |
1.50 |
| 2024-07-15 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0045 |
-0.75 |
| 2024-07-12 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2024-07-11 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0076 |
1.29 |
| 2024-07-10 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0038 |
0.65 |
| 2024-07-09 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0153 |
2.67 |
| 2024-07-08 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0064 |
-1.11 |
| 2024-07-05 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0029 |
0.50 |
| 2024-07-04 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0050 |
-0.86 |
| 2024-07-03 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0002 |
0.03 |
| 2024-07-02 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0079 |
-1.34 |