国泰中证全指软件ETF联接A 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 8.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.13 | 5.68 | 2.22 | 93.81 | 0.50 | 2.37 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.36 | 2.42 | 93.64 | 0.46 | 2.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.77 | 0.23 | 9.53 | 2.12 | 89.70 | 0.47 | 2.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.03 | 0.08 | 4.35 | 1.82 | 93.62 | 0.51 | 1.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.77 | 0.05 | 3.11 | 1.43 | 93.12 | 0.43 | 1.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.58 | 0.03 | 1.93 | 1.42 | 94.49 | 0.40 | 1.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.42 | 0.19 | 8.98 | 1.90 | 89.60 | 0.29 | 2.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.34 | 1.03 | 91.66 | 0.35 | 1.12 |