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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉宇航
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
363.95 |
|
6.82% |
| 2 |
建发国际集团 |
300.53 |
|
5.63% |
| 3 |
招商银行 |
231.15 |
|
4.33% |
| 4 |
华泰证券 |
227.50 |
|
4.26% |
| 5 |
中国太保 |
207.56 |
|
3.89% |
| 6 |
城建发展 |
204.69 |
|
3.84% |
| 7 |
成都银行 |
204.07 |
|
3.82% |
| 8 |
西安银行 |
200.22 |
|
3.75% |
| 9 |
重庆农村商业银行 |
158.03 |
|
2.96% |
| 10 |
民生银行 |
133.97 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
5.14% |
4.35% |
2.51% |
24.48% |
5.61% |
2.70% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
1300/6560 |
3383/6560 |
4181/6560 |
5254/6560 |
3763/6560 |
2529/6560 |
5234/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0205 |
2.31% |
| 2026-01-19 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0104 |
1.18% |
| 2026-01-14 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0093 |
-1.04% |
