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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛震山
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
3604.58 |
|
9.97% |
| 2 |
中国东航 |
3600.00 |
|
9.96% |
| 3 |
中国国航 |
3466.90 |
|
9.59% |
| 4 |
山东黄金 |
3290.35 |
|
9.10% |
| 5 |
长江电力 |
1903.30 |
|
5.27% |
| 6 |
中国电信 |
1575.00 |
|
4.36% |
| 7 |
山金国际 |
1459.80 |
|
4.04% |
| 8 |
药明康德 |
1447.52 |
|
4.01% |
| 9 |
紫金矿业 |
1378.80 |
|
3.82% |
| 10 |
分众传媒 |
1326.60 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-9.46% |
-8.10% |
-3.02% |
7.39% |
-8.10% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1478/6770 |
5894/6770 |
5892/6770 |
3636/6770 |
4428/6770 |
5860/6770 |
4287/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0270 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0250 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0490 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0190 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0150 |
0.57% |
