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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2026-01-12 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0141 |
1.00 |
| 2026-01-09 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0175 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0194 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0062 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0080 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0072 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0158 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0141 |
-1.05 |