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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0153 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0195 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0071 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0105 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0146 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0337 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0063 |
0.45 |